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TVTrascrizione
00:05Benvenuti a tutti i telespettatori di Classe MC all'interno dello spazio dedicato al mondo
00:10degli opzionisti. Con noi dobbiamo salutare uno dei numeri uno, Luca Giusti, QT Lab,
00:16opzionista. Buongiorno Luca, come stai? Mazza che scenografia bianca. È normale, è di stagione.
00:25Allora dai, subito, com'è che voi opzionisti vedete i mercati? Luca dai, cominciamo panoramica
00:32e poi entriamo nel merito delle operazioni che avevamo da vedere e nuove operazioni. Prego Luca.
00:37Siamo all'interno di una fascia laterale, cioè S&P 500, che dura ormai dall'estate, quindi sono
00:42diversi mesi che prova a fare nuovi massimi, insomma anche in questi giorni questo rimbalzo
00:49trainato un po' dal tech che c'è stato, però di nuovo anche ieri un po' di debolezza,
00:53insomma vediamo se effettivamente riuscirà un po' a uscire da questo trading range che
00:57ha una leggera pendenza galsista, però c'è questo livello lì sopra, intorno a 7800 punti,
01:04insomma, diciamo quota 8000 da qua a fine anno dovrebbe essere comunque una quota...
01:09Ti sei spostato, ti sei spostato. Tu hai zoom, amico mio, hai zoom e hai l'autofocus inserito.
01:18Stiamo in realtà sistemando apparecchio dell'ufficio, quindi ho dovuto mettere a posto un po' di cose,
01:24stiamo stravolgendo tutto qua dietro, quindi c'è ancora un po' di cose da sistemare.
01:28A noi ci interessa quello che hai da dire, non dove sei, amico mio.
01:31Ecco ti qua, vai.
01:33C'è questa quota 8000 che è un pochino se vogliamo il target a cui tutti pensano un po' da
01:37qua a fine anno,
01:38vedremo se effettivamente in quello che è il rally autunnale, un po' dei mercati che vediamo un po' ogni anno,
01:43anche un po' catalizzato da questa elezione di midterm, se si arriverà lì.
01:46Comunque penso che il target per quel fine anno sia comunque un target a rialzo intorno a 8000 punti,
01:51però vediamo, insomma, siamo ancora in questa fascia un po' di indecisione,
01:54siamo nella terza, quarta settimana di settembre che di solito è la fase peggiore dell'anno,
01:58il periodo più brutto dell'anno per i mercati, per poi ripartire intorno al 20 di ottobre.
02:02Quindi vediamo se anche quest'anno sarà così, vediamo se questo rally di questi ultimi giorni
02:07sarà così vanificato un po' da questa tendenza stagionale,
02:11oppure se invece proseguirà e di nuovi mercati ci sorprenderanno ancora una volta
02:15perché, ripeto, stanno quest'anno un po' andando un po' contro tutte le stagionalità che avevamo analizzato.
02:20Quindi sono davvero mercati, da questo punto di vista, un po' più difficili da leggere rispetto ad altre fasi storiche
02:26al passato.
02:27Quindi la volatilità rimane sui minimi, vedete il VIX lì, quell'inchiaro lì sotto nel grafico è sui minimi,
02:32il VIX ratio che sarebbe il rapporto tra le volatilità di breve e quelle di medio periodo,
02:36di nuovo è schiacciato lì a ribasso sulle letture, sui minimi.
02:39Quindi davvero non c'è attualmente sul mercato nessuna veleità di panico,
02:45stiamo veramente in una condizione molto di tranquillità, forse di troppa tranquillità,
02:50ecco perché sostengo insomma che essendo anche una fase questa di mercato stagionalmente,
02:55dove il mercato è debole, potrebbe anche starci di tornare a vederlo comunque lì sui minimi,
02:59ritracciare un po' in area 7.300 punti.
03:01Adesso è un po' ancora, ripeto, una fase un po' difficile.
03:04Il 3 di oggi che ti presento quello nuovo, infatti va a lavorare sempre un po' del lungo periodo,
03:09quindi vedrei che ho scelto di non posizionarmi nel breve, ma sempre su una finestra un po' più lontana
03:13per cavalcare un tema, un trend interessante, ma senza dover scommettere su da che parte andrà il mercato
03:19e da quale prossime settimane, perché è un orizzonte abbastanza difficile questo da poter isolare.
03:25Per quanto riguarda le posizioni aperte, rapida cannellata.
03:28America, allora TLT era quella su obbligazionario americano ventennale,
03:32qua vedi che si è spostato un po' a ribasso con tutte le difficoltà che ha avuto questa asset class.
03:37L'operazione rimane ancora in guadagno di 120 dollari, ma questo, ripeto,
03:41se ci sarà da qui a gennaio un rimbalzo, comunque una rilettura di quello che sono un po' le politiche
03:47sui tassi della Fed, è probabile che recupererà qualcosina in area 85,
03:53già saremo a max profit a gennaio, quindi non è che mi servono tanti punti,
03:57sono 3 dollari sulla quota attuale di 81, quindi è veramente una variazione piccola
04:01per tornare nell'area di massimo guadagno.
04:03Quindi questo è un trade buono, credo che lo porteremo a casa con un buon risultato.
04:06Apple invece è un trade che ormai è un po', non voglio dire andato,
04:10ma era una posizione che aveva aggiustato per portarla quasi a free trade,
04:13poi è tale titolo ha continuato a correre, per poter guadagnare su questa posizione
04:17dovrebbe tornare indietro il titolo dentro a quella specie di secchio rovesciato che si vede,
04:22questo è un unbalance condor.
04:24Vorrebbe dire per Apple una discesa intorno ai 240 dollari,
04:28oggi siamo intorno ai 340, quindi su un 100 dollari vorrebbe dire un mercato
04:32molto molto ribassista e una discesa abbastanza importante.
04:36SMR insieme a IMSR sono un po' le due operazioni che ho montato sull'onda
04:43di quello che sarà l'alimentazione, un po' il futuro dei data center,
04:46quindi orizzonte di lungo periodo, parliamo di small modular reactor,
04:50quindi di alimentare data center con piccoli reattori nucleari,
04:52SMR e anche la successiva, IMSR sono due operazioni che avevo montato,
04:57in realtà stanno soffrendo entrambe.
04:59Stanno perdendo un po' di momentum i titoli legati ai mini,
05:04abbiamo visto anche cosa è successo al nucleo ieri.
05:08Sì, io credo che l'energy rimanga comunque un tema che prima o poi spunterà fuori,
05:12su cui il mercato tornerà un attimino a concentrarsi, perché è un tema serio,
05:16se pensiamo che la I, quindi tutto quello che è la rivoluzione di direzione artificiale,
05:21dovrà essere comunque alimentato in maniera alternativa perché l'attuale rete non è sufficiente,
05:25perché le attuali fonti non sono sufficienti, si andrà per forza a parare sul nucleare.
05:29Queste sono le aziende che stanno facendo una scommessa importante,
05:32cioè il fatto di poter realizzare centrali su scale ridotte e inferiori
05:35per alimentare proprio piccoli data center.
05:37Quindi continuo a pensare che sia un trend interessante,
05:41per quanto il mercato li abbia puniti pesantemente,
05:43perché qui abbiamo una put su cui abbiamo venduto a Strike 20,
05:47nel caso di SMR, nel caso di IMSR invece la put era Strike 10,
05:51i titoli si sono praticamente dimezzati rispetto a questi strike,
05:54però vedi che la perdita rimane comunque abbastanza contenuta,
05:57perché abbiamo incassato un premio enorme,
05:58dato che il mercato scontava una volatilità pazzesca.
06:01Quindi entrambe le posizioni sono ancora difendibili,
06:04vediamo se riusciamo a portarle a caso su un orizzonte magari del prossimo anno,
06:07visto che scadono a gennaio 28.
06:09Ecla è una posizione già aggiustata a Free Trade,
06:12questo è un titolo legato al settore minerario e a oriferi,
06:14questo è già Free Trade, siamo già a circa due terzi di profitto,
06:17questo potrebbe essere chiuso nei prossimi mesi,
06:20comunque è un'operazione ormai su cui non si perde più.
06:23Host, questo è un'altra delle aziende legate sempre ai desideri artificiali,
06:27però a quella che è la fisica o le AI,
06:28quindi parliamo di robotica,
06:29questo è una delle aziende leader per i sensori,
06:32quelli legati alla luce,
06:34quindi quelli che fanno muovere magari robot,
06:36che gli fanno fare operazioni,
06:38rendendosi conto un po' di quello che è l'ambiente circostante,
06:41anche questo qua è un Free Trade,
06:42l'abbiamo messo a Free Trade praticamente dopo poche settimane
06:44che era stato aperto, stavo a dire 240 dollari,
06:47oppure questo qua, insomma lo lascia riandare,
06:48qui c'è ancora più di metà di quello che è il max profit da portare a casa,
06:52quindi c'è ancora un po' da lavorare, da maturare un po'.
06:55Super Michael Computer è un'altra sempre legata,
06:58sempre a questo ciclo delle AI di data center,
07:03loro assemblano fondamentalmente data center,
07:05quindi computer da mettere in data center,
07:08anche questo è un Free Trade da un po' ormai,
07:10aggiustato a maggio del 25,
07:13quindi parliamo di un Trade che è in essere da più di un anno,
07:17sta guadagnando 376 dollari,
07:18anche qui ancora un po' manca per portarlo a casa,
07:21io di solito chiudo questi Free Trade quando siamo a due terzi,
07:25quattro quinti del guadagno massimo più o meno,
07:27quindi manca poco anche per questo per portarlo a casa.
07:30IREN è un altro Free Trade,
07:31anche in questo caso aggiustato inizio anno,
07:33280 dollari di guadagno,
07:34anche qua c'è un po' da farlo correre,
07:36proprio se lo guardiamo graficamente IREN è rimbalzato
07:39sulla base di un canale rialzista su cui sta lavorando,
07:43quindi è rimbalzato lì sotto,
07:44mi aspetto che possa ancora salire fino almeno in area circa 60,
07:49quindi qui c'è ancora da aspettare un po' e da portare a casa,
07:51insomma un pochino ancora di passaggio del tempo,
07:53di erosione di quello che è il valore di queste opzioni.
07:57DRAM, questo è uno dei Trade più belli degli ultimi mesi,
07:59è quasi pronto da essere chiuso ormai,
08:02sta guadagnandosi ai 129 dollari,
08:05bell'operazione che qui non si è praticamente sofferto,
08:07a Free Trade praticamente subito è andata,
08:10e ormai siamo quasi pronti,
08:12DRAM anche ieri stava correndo molto,
08:14il livello un po' per tornare sui suoi massimi
08:17potrebbe essere intorno a 80,
08:18ricordo questo è un ETF legato al settore delle memorie,
08:21quindi negli ultimi giorni Micron, SunDisk,
08:23queste aziende hanno avuto di nuovo un po' di riprese,
08:26sono tornato un po' a salire,
08:27questo ETF chiaramente le traccia,
08:29e quindi questo risultato è un altro trade che è andato bene.
08:31Questo è l'ultimo invece che ti ho inviato l'ultima volta,
08:33che era un'azienda legata al settore robotics,
08:37che è uscito fuori da un report che ho creato un po' su questo settore,
08:41questo è Akazai,
08:43un'azienda appena aperta,
08:45stiamo guadagnando 30 dollari,
08:46ma qui è ancora a galleggiare,
08:48è un settore questo interessante,
08:49sentivo che ne parlavo anche di sfuggita prima,
08:51il tuo ospite precedente,
08:53il settore robotics è un altro dei trend interessanti da cavalcare,
08:56anche qui con qualche posizione su COIL,
08:58adesso Akazai stiamo cercando un po' di cavalcare,
09:00adesso vediamo un po' se da qui ai prossimi mesi mi darà ragione anche questa operazione qua.
09:05Nel solito specchietto riassuntivo,
09:06te le ho un po' riportate tutte,
09:07così se qualcuno a casa magari si è un po' distratto le trova sempre qui,
09:10ci sono quelle gialle che sono già free trade,
09:12ci sono quelle che ho messo arancione,
09:14che sono praticamente dei free trade,
09:16ma insomma c'è ancora leggermente un po' di rischio da una parte o dall'altra,
09:19però sono quasi free trade,
09:20quelle invece verdi sono quelle ancora aperte,
09:22non ancora aggiustate,
09:23e la maggioranza è concentrata a gennaio 28,
09:25quindi c'è tutto il tempo di riuscire poi a fare un aggiustamento,
09:28e ce n'è una,
09:29quella che ti faccio vedere oggi nuova,
09:31che è a gennaio 29,
09:32perché è un altro tema,
09:33un altro trend che secondo me è interessante da cavalcare,
09:36anche se adesso siamo ancora un po' nelle fasi del pre-revenue,
09:39quindi sono aziende che ancora non sono arrivate a fatturare,
09:42diciamo,
09:44ed è continuum,
09:45tu hai parlato già di quantum computing,
09:47penso nei mesi scorsi,
09:48insomma è un tema che...
09:50A me lo dice quantum computing,
09:52ho l'approfondimento,
09:53tra l'altro ogni mercoledì alle 12 e un quarto,
09:56e tra l'altro oggi,
09:58la settimana scorsa avevamo avuto la Sabrina Maniscalco di Algoritmic,
10:03non vi dico chi viene oggi,
10:04ma stiamo veramente diventando il centro del mondo quantistico,
10:09qua a CNBC,
10:11la partita quasi come una piccola cosa di educazione finanziaria,
10:15sta diventando gigantesco il nostro approfondimento,
10:18però non ve lo dico.
10:18Ma io guardo,
10:19spesso una lancia credo che sia davvero molto interessante,
10:22e anche gli approfondimenti che vedo che fai sul mondo agentico delle AI,
10:26piuttosto che il mondo del quantum computing,
10:28trovo tutto veramente interessante,
10:30quando riesco guardo sempre nel video center,
10:32vado a recuperare un po' alcune...
10:34Bravo, bravo,
10:34grande,
10:35complimenti,
10:35un ottimo lavoro,
10:36io qui quello che sto facendo anche io,
10:37un po' nel mio piccolo,
10:38è creare qualche report di analisi,
10:40mi facilitare un po' l'intelligenza artificiale,
10:42per riuscire a capire un po' come posizionarmi,
10:44e sul quantum computing c'è un report che ho rilasciato qualche tempo fa,
10:47dove avevo analizzato un po' di azioni,
10:49una di queste azioni particolarmente interessante,
10:51quotata con un IPO a giugno,
10:54è Quantinum,
10:55questo Quantinum è nata nel 2021,
10:57quindi un'azienda che ha già qualche anno,
10:58dalla fusione di Honeywell,
11:00che è un colosso,
11:01con Cambridge Quantum Computing,
11:03hanno fatto un IPO per quotarla a giugno,
11:05il prezzo vedi che più o meno con l'IPO,
11:07ha fatto il solito rimbalse,
11:08decollata,
11:09poi dopo ha avuto un po',
11:10come succede con ogni IPO,
11:12un po' di disofferenza,
11:13perché il prezzo che era quotato era un prezzo magari un po' assurdo,
11:15adesso è tornata lì sui minimi,
11:17siamo in area 50,
11:19potevo fare un trade su IonQ,
11:21su Rigetti,
11:22Rigetti l'abbiamo già lavorata,
11:23insomma è un trade che abbiamo già anche chiuso,
11:25che è andato bene,
11:26IonQ è quella che ad oggi sembra posizionata un po' meglio,
11:30per sviluppare i primi fatturati,
11:31è quella che sta fatturando un po' di più,
11:33Quantinum,
11:34Quantinum non sta ancora fatturando,
11:36ma ha dietro un colosso enorme,
11:37che detiene la maggioranza,
11:38il 49% delle quote lo controlla Honeywell,
11:41e per questa ragione ho scelto questa,
11:42perché mi dà l'idea insomma che chi c'è dietro spingerà parecchio su questo settore,
11:49su questa nicchia diciamo,
11:50e credo che nei prossimi anni quello che è il quantum computing busserà la porta delle AI,
11:55e ne vedremo delle belle,
11:56insomma io sono davvero entusiasta di quello che è il futuro che ci aspetta,
11:59se vedo un po' tutto quello che ci circonda,
12:01per quanto ci dicono che ci sono delle minacce e tutto,
12:03però vedo che stanno rivoluzionando il mio lavoro,
12:06vedo che stanno veramente cambiando tante cose nella mia piccola finestra,
12:10immagino quello che può accadere in aziende molto più grandi,
12:12quale sia veramente la portata di questa rivoluzione,
12:15quindi questa è l'operazione,
12:16è una classica put venduta appunto su quest'azione,
12:19che si chiama Quannity il ticker,
12:21la put l'ho venduta a uno strike a Demoni,
12:23quindi strike 50,
12:24gennaio 29 perché mi serve avere un po' di tempo per vedere insomma,
12:28se le cose iniziano a prendere un po' la direzione corretta,
12:31si incassa molto bene 21,
12:33quindi non è proprio metà come voglio io dello strike,
12:36però è quasi metà,
12:37sarebbe 25 metà,
12:39incasso 21,
12:39il max profit a 2100,
12:41il max risk a 2900,
12:42quello che dovesse fallire questa divisione di Honeywell,
12:45ma insomma credo che sia una di quelle ipotesi,
12:47ripeto,
12:47abbastanza remoto,
12:48e poi mai dire mai,
12:49può fallire tutto là fuori,
12:50però c'è dietro un colosso che la sta supportando,
12:53e che sta puntando molto,
12:55quindi a meno che il quantum computing non si riveli qualcosa di poco attuabile,
12:58però ecco credo invece che sarà qualcosa che riusciranno davvero a stabilizzare,
13:03a portare dentro il data center,
13:05ne vedremo veramente le belle dopo.
13:07Caro Luca Giusti,
13:08grazie mille come sempre per la disamina insomma,
13:12sia del mercato,
13:13con gli occhi dell'opzionista,
13:15che delle operazioni.
13:17Alla prossima,
13:17buon lavoro Luca.
13:19Buongiorno America,
13:19presto.
13:20Ora andiamo in pausa,
13:21restate con noi a seguire analisi tecniche allo spazio dedicato alle vostre domande.
13:28Grazie mille.
13:29Grazie mille.