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00:05E sono dunque arrivati i risultati delle mid-term americane, risultati che insomma
00:12non possono essere equivocati. I repubblicani hanno perso praticamente su tutta la linea,
00:21in particolare poi in Texas. Perché il Texas è così importante? Perché c'è la questione
00:26dei data center. Vi ricordo che il 25% delle spese per i data center che si dovevano sostenere
00:34nei prossimi anni erano tutte concentrate nel Texas e quindi bisogna anche rivedere la questione
00:40dell'intelligenza artificiale. Per quanto riguarda i temi principali da questa tornata elettorale
00:49io ne vedo tre o quattro. In particolare trovo interessante il gold che si è ripreso con
00:55un 2,5% di rialzo. Trovo molto interessante il dollaro che è sceso contro praticamente
01:02tutte le valute. Poi in particolare a noi ci interessa l'euro-dollaro che tra poco andremo
01:06a vedere. Poi cosa abbiamo? Le rinnovabili. Stiamo vedendo infatti dei titoli italiani
01:11delle rinnovabili che stanno ritornando in auge. E poi la questione dell'intelligenza
01:16artificiale, data center. Qua però è un po' più articolata la cosa e bisogna secondo me
01:21aspettare almeno l'apertura o l'avvio del pre-market americano per capire qual è
01:27l'impostazione. Però sicuramente non passerà un bel periodo Trump perché lui ha già messo
01:35le mani avanti, ha detto io metterò i veti dove vorrò metterli, cercheremo comunque sia
01:41di trattare coi democratici. Per il resto poi alla fine i mercati, devo dire che non è che ci sono
01:49state grosse sorprese a livello operativo. Anzi, devo dire che al momento il mercato è ben impostato.
02:00In particolare il nostro mercato, 1,32% di rialzo, 50.220 punti. Volumi anche abbastanza interessanti.
02:073.553 contratti finora scambiati e devo dire che l'impostazione che come avevamo già avuto
02:15modo di spiegare c'era stata, si è avviata un'inversione di tendenza dopo la violazione
02:24di questa trendline. Noi avevamo valutato anche l'ipotesi di uno storno fino a ritestare
02:29questa trendline. Però il mercato ha deciso di no, ha deciso di partire, partire a prescindere
02:36da possibili storni. Quindi bene, ci stiamo rimettendo in carreggiata anche se, attenzione,
02:42perché tutti i problemi, anzi adesso con questi risultati delle midterm, i problemi aumentano.
02:49L'incertezza, lo stallo del congresso, congresso contro l'amministrazione, insomma un po' di incertezza
03:00presumo che nei prossimi settimane ci sarà. Poi, se non sbaglio, la questione legata all'impeachment
03:08non è possibile perché non hanno i numeri, i democratici, però sicuramente i bastoni tra le ruote
03:14di Trump potranno metterli assolutamente. Poi per il resto, dai alla fine dei conti non è che abbiamo avuto
03:22grossi impatti. Stiamo vivendo una giornata di borsa fortunatamente positiva. Positiva
03:29in particolare per il nostro mercato perché c'è un comparto bancario che sta viaggiando
03:35alla grande. Alcuni di voi mi hanno detto, ma non era il momento di portare a casa sul comparto
03:40bancario? In tonno ironico, la nostra bandierina qua americana che dovevamo, insomma,
03:47successo del midterm e quindi abbiamo cambiato la scenografia. Comunque sì, sì, e continuo
03:53io a sostenere, attenzione perché il comparto bancario sta rimbalzando e questo lo vedete
03:58bene dal Dow Jones e lo Stokes Banks che come vi indico ogni giorno è il nostro benchmark,
04:04è il nostro faro. Dobbiamo prima guardare il Dow Jones e lo Stokes Banks e poi andare a lavorare
04:09sulle banche italiane. In particolare vi ricorderete queste due linee qua che abbiamo
04:15segnato, non le abbiamo segnate adesso, queste insomma sono salvate da un pezzo e in particolare
04:21facevano riferimento a questo minimo qua, questo qua e questo qua per quanto riguarda questa
04:26linea orizzontale e invece questo minimo, questo massimo, perdonate, questi massimi relativi
04:31e questo massimo relativico qua invece per questa linea qua. E se notate cosa è successo, siamo
04:37scesi, abbiamo raggiunto il secondo supporto e adesso attenzione perché adesso stiamo solo
04:44rimbalzando, questo qua è un rimbalzo tecnico, ok? Non è ancora un'inversione della tendenza
04:51negativa che c'è sul Dow Jones e lo Stokes Banks, stiamo rimbalzando per andare sul ex supporto
04:58che ora è diventata la resistenza superiore. Tra l'altro ci siamo già, quindi adesso è il
05:03momento decisivo, ok? Questo qua, se riesce a superare i 285 punti, il Dow Jones e lo Stokes
05:10Banks, si rimette un po' in carreggiata. Siamo però sempre all'interno di un contesto negativo
05:16di breve periodo perché questa linea di tendenza è stata rotta qua. Quindi un rimbalzo ci sta,
05:25si sta verificando, ma le situazioni, i problemi, le questioni sono sempre lì. Questo è un rimbalzo
05:32tecnico, un rimbalzo tecnico fortunatamente porta il nostro mercato in forte rialzo perché abbiamo
05:37una componente bancaria sempre molto importante all'interno del nostro indice principale. Tant'è che
05:43Fineco guadagna il 3,72%. Poi oggi ci sono i cementiferi che stanno viaggiando bene in tutta Europa.
05:49Il nostro Abuzzi guadagna il 3,78%, però abbiamo visto Heidelberg anche che sta salendo bene,
05:54Cementir, insomma i cementiferi, ma è un po' di giorni. Poi le altre banche, Intesa più 3,57%,
06:03Biper più 3,41%, Unicredit più 3,27%, Montepaschi più 3,11%, Mediolan più 3,11%, Unipol più 2,92%.
06:11Quindi molto bene le banche
06:12oggi. Contesto di rimbalzo, mi raccomando. Ecco, ah perdonatemi, l'altro tema importante è la difesa,
06:22la difesa invece crolla. Meno 3,11% per difesa allo Space, meno 3,11% per Avio, Leonardo meno
06:302,61%,
06:31Prismian, io ve l'avevo detto oggi, occhio a Prismian, ve l'avevo detto anche a Faffari e ve l
06:37'avevo detto
06:37quando aveva già recuperato era tornato positivo, ho detto questo qua è un rimbalzo tecnico per andare
06:42a chiudere il gap, ma poi si torna a essere deboli. Prismian, meno 2,81%. E non è una sorpresa,
06:50perché qua, questo titolo qua, viaggia in rosso per la questione dei data center che vi dicevo
06:57su Texas e in generale data center, ok? Adesso le cose dovrebbero cambiare su quel lato lì,
07:04non è più costruiamo data center mega, hiper, data center giganteschi così, cioè adesso
07:11con questa tornata delle midterm, poi bisogna capire anche l'iact che potrebbe passare, cosa dentro.
07:22Quindi, intelligenza artificiale, data center, mettiamo le mani avanti perché le prospettive
07:29non sono bellissime. Fincantieri, difesa giù, fincantieri giù, meno 1,74%, poi adesso andiamo a vedere
07:36anche Raymetal, ma insomma, non è che devo andarla a vedere, so già che è in calo, ma adesso poi
07:42andiamo a vedere
07:42nel dettaglio. Ferrari, meno 2,32%, 366,20%. Nonostante, chi è stato? JP Morgan e Jeffries?
07:50JP Morgan, mi ricordo, mi ricordo, Jeffries, ho paura di confondermi, chi è? Ah, RBC, perdonatemi,
07:57RBC, entrambi hanno alzato il target price, ma questo non aiuta al titolo Ferrari, tutt'altro,
08:04Amplifon meno 1,07%, Stellantis meno 1%, Brunello Cucinelli perde lo 0,19%. Poi, le banche le abbiamo
08:11dette, quindi possiamo tranquillamente andare a lavorare. Sul listino completo, il listino completo
08:16sta evidenziando che risanamento, titolo super mega speculativo, abbiamo già raccontato ai nostri
08:25telespettatori della partita su risanamento, che è in essere, quindi anche qua vedete un
08:30più 11, non fatevi tirare dentro, che poi si rischia di rimanere col cerino in mano. Abbiamo
08:39la scadenza del 18 dicembre per il riassetto del fondo Herbert, quello che dovrebbe, insomma,
08:48poi passare eventualmente, se le cose andranno bene, dall'endlease, operatore australiano che
08:56ha in capo il fondo a Bitsy & Partner, che però, insomma, come noi avevamo anche scritto
09:03su Milano Finance, c'è la possibilità di una retromarsha da parte di quelli di Bitsy.
09:07Quindi occhio al risanamento, non fatevi fregare dal più 11 di oggi, questo è super
09:12speculativo, se siete trete e col pello sullo stomaco vi potete buttare perché quella
09:16è una delle partite, anzi, guardate cosa è successo su TISG, dell'Italian Sea Group,
09:21qua nessuno ne parla, ma questa è un'altra orribile pagina di borsa, ci stiamo parlando
09:26di un titolo sospeso e non si sa se ritorna, non si sa gli azionisti se verranno, i creditori,
09:33i chirografari verranno teoricamente, con probabilmente anche un Nercat, cioè ristorati
09:41di qualcosa. Gli azionisti già si parla, insomma, di una situazione da banda rossa, quindi
09:49risanamento, un po' di problemi, poi magari gli va bene, riesce a risolvere la cosa su
09:55Santa Giulia e riesce attraverso lo steppim di mollare anche l'ultimo lotto che ha in
10:00capo per la bonifica e si salva. Però, quando vi diciamo, quando io vi parlavo di
10:07Italian Sea Group, meme stock, rischio banda rossa, adesso è sospeso, adesso va a sapere
10:13se ritorna.
10:16Palerion, vi dicevo delle rinnovabili, più 5,60, 308 mila euro, ecco qua, sarà interessante
10:22vedere poi quest'oggi sul mercato americano tutti i titoli, First Solar, Solar Edge, tutti
10:27questi qua, secondo me questi dovrebbero riuscire a fare una bella performance. Non so se riusciranno
10:33a invertire la loro pessima tendenza da quando c'è l'amministrazione Trump, i corsi azionari
10:38di questi titoli qua, proprio hanno cominciato a scendere in picchiata, ne abbiamo parlato spesso
10:43durante Trading Nation. Ecco adesso, sicuramente il rimbalzo lo fanno, da lì a riuscire a
10:50invertire la tendenza non lo so, però sicuramente potrebbe essere un'occasione di trading magari
10:54anche veloce, interessante.
10:57TXT e Solution, eh qua mi sa che adesso, lo sapete che si parlava tanto di intelligenza
11:03artificiale, SaaS apocalypse, no? Compro semiconduttori, vendo software, e mi sa che adesso con questa
11:09tornata del midterm le cose potrebbero anche cambiare, eh?
11:12TXT e Solution, più 4,98. Poi cosa abbiamo ancora di interessante? Tra l'altro andiamo a vedere,
11:20visto che abbiamo sempre parlato di reply, in termini di, eh, cosa sta facendo reply?
11:25Più 1,60. Vedete che adesso potrebbero ritornare in auge come già stavano in parte facendo
11:33nelle ultime settimane i titoli dei software, eh? Poi cosa abbiamo? Buzzi, l'abbiamo detto, 4,18%, continua a spingere
11:39Buzzi.
11:40È 7,2 milioni, sono nulla, però per Buzzi a un'ora dall'apertura delle contrattazioni regolamentali non sono neanche
11:48pochi.
11:48Cementir, come vi dicevo, più 3,7. Tutte le banche stanno alla grande oggi. Poi cosa abbiamo? Nusco, più 3
11:55,14,
11:56ma i volumi sono scarsi. Unipol, più 2,80. VNE abbiamo organizzato con l'amministratore delegato,
12:01l'abbiamo già messo in agenda, eh? Non mi ricordo bene cos'è, dovrebbe essere intorno al 16. Ce l
12:06'abbiamo così per raccontare
12:07un po' dei contratti e di queste inversioni di tendenza del titolo. Poi cosa abbiamo? Erg, rinnovabili,
12:15più 2,57, Egla guadagna 2,15, Denora 2,16, Idrogeno e non solo, però qua più 2,16 dovuto
12:26probabilmente
12:26alla questione dei rinnovabili. Altre questioni interessanti, passiamo invece a vedere... Ah, tra l'altro mi... Ah, grazie,
12:34credo che me l'ha detto. Oggi CDA di risanamento, Claudio Damone, ma grazie mille che me l'ha ricordato,
12:41così condividiamo con tutta la community della fascia trading questa situazione qua. Quindi,
12:47occhi, mi raccomando, rimanete fuori dalla questione, a meno che non siete un EV trader e vi piace il rischio.
12:55Avvio, meno 3, difesa aerospace, niente, potrebbe essere ridimensionata con la questione delle midterm.
13:03Poi, cosa abbiamo ancora? Landy Renzo sta facendo un po' di tutto in questi giorni. Questa forse è una partita
13:09che dobbiamo prendere in mano e fare dossier trading come avevamo fatto sul risanamento. Dai,
13:14mi prendo il compitino di farlo magari nel pomeriggio e domani, sempre che non ho le questione
13:20del midterm, di mezzo, e domani magari vi faccio il dossierino Landy Renzo perché sta succedendo un po'
13:25di cose interessanti, vale la pena, insomma, fissarle bene anche noi della fascia trading.
13:31Fincantieri, meno 1,7, l'abbiamo detto, difesa, fila, fila, ecco fila, non lo so, fila meno 1,6,
13:38non ci tra niente con le midterm, sapete, lapisse filati, però sono gli 830 mila euro di scambiato
13:45che mi fanno un po' così su fila, meno 1,6, però, boh, Aiki meno 1,18, 105 mila euro
13:53di scambiato,
13:54oh, Redelphi, mi è passato in negativo, prima era positiva, adesso meno 1,07, volumi scarsissimi
14:00su Redelphi, peccato, l'avevo vista, fatemi vedere un po', sì, niente, inversione.
14:09Poi, cos'altro c'è di interessante sul listone completo a livello di short, ma per il resto non va.
14:16Ah, tema importantissimo, togliamo o basta, chiudiamo con l'azionariato e andiamo a parlare
14:21un po' di valutario, fatemi caricare il workspace delle valute, perché il dollaro se l'è prese,
14:29se l'è prese, insomma, vabbè, dai, è giusto per fare un po' di questione giornalistica,
14:34perché poi alla fine sull'euro-dollaro sta scendendo, sta guadagnando lo 0,6 l'euro sul
14:43dollaro, o meglio, per come la vedo io, è il dollaro che sta perdendo sull'euro, che
14:47è lo sparring partner, l'euro prende schiafi, si muove tipo banderuola in base a cosa decide
14:52di fare il dollaro, tant'è che poi, adesso poi vado a vedere anche i derivati del CMI e
14:57in particolare il dollaro index. Comunque sia, euro-dollaro, 0,56% di rialzo, 1,12,56.
15:03Quindi, forse questo è uno degli asset insieme al gold, ci sono anche le cripto che si sono
15:10mosse, abbiamo un po' di cose da vedere, ma vediamo tutto con calma, tanto siete con
15:15noi, tra l'altro abbiamo allargato anche la fascia trading fino a luna, quindi avremo
15:20modo, anzi, oggi voglio fare anche questa innovazione, visto che c'è una bandiera americana per l'analisi
15:25tecnica, vi faccio, se avete piacere, vi faccio analizzare anche dal nostro ospite i titoli
15:31americani, così festeggiamo anche noi le midterm in termini operativi. Quindi euro-dollaro,
15:38l'abbiamo detto, GBBUSD, stessa cosa, dollaro che perde sulla sterlina, lo 0,55% e siamo
15:47a 1,34,88 e poi non può mancare il dollaro-yen, anche se qua alla fine il dollaro non
15:54è che
15:54sta perdendo così tanto, 0,10% sullo yen, però qua ci sono tante storie, insomma, diverse
16:01da fare su questo cambio. Per il resto, adesso vado a vedere il CMI per dare un occhio un
16:07attimino ai derivati innanzitutto e gli americani su come si stanno muovendo, lo prendo direttamente
16:12con, eccolo qua. Allora, tutto positivo, ma vi ricordate che noi avevamo fatto la statistica
16:18ieri, dal 1954 ad oggi, con Trump 8, 7 presidenti hanno perso le midterm, durante la tornata
16:29elettorale delle midterm hanno perso sia la Camera che il Senato. Cosa è successo sui
16:35mercati finanziari? Bene, 6 volte su 7 il mercato nella prima settimana ha guadagnato un punto
16:44e mezzo. 7 volte su 7, mediamente chiaramente, la performance nei tre mesi è stata del 10%,
16:557 volte su 7 poi il mercato dopo 6 mesi guadagnava oltre il 15% di media. Quindi, alla fine,
17:05la
17:05stagionalità quest'anno non è stata rispettata benissimo, però vediamo quello che succede.
17:09Io vi indico, vi do questa cosa che ho letto e volevo riportare. S&P 500 guadagna allo
17:160,32, però se notate, chi è in regia? Alessandro, Alessandro stringimi qua perché qua la, no
17:23scusatemi, è Tien in regia, quindi Tien stringimi qua perché facciamo vedere l'ampiezza della
17:27candela di oggi sul future del CME che è abbastanza importante, ce la facciamo, anzi sapete che
17:33facciamo? Ve lo apro direttamente così lo vediamo nel dettaglio. Stai lì, stai lì, che lo
17:38vediamo nel dettaglio per farvi vedere con 5 minuti la volatilità. Allora, quest'andamento
17:42qua è particolare perché si ripete su tanti asset, eh? Discesa brutta, brutta, brutta,
17:49brutta discesa, poi primi exit poll, ma in realtà poi neanche troppo gli exit poll perché
17:54la brutta discesa è cominciata in realtà con i dati sul Texas, ok? Poi però c'è stata
18:03un'inversione totale. Boom! E adesso abbiamo recuperato praticamente tutto quello che avevamo
18:09perso tra la serata e l'inizio della notte nostra perché poi a metà, no, metà mattinata,
18:17non so come la volete vedere voi, però abbiamo invertito e hanno invertito gli americani e hanno
18:24praticamente recuperato tutto. Quindi una candela ampissima, eh? Siamo passati praticamente
18:29dai 7620 a 7500 per poi tornare sui 7620. Questo è il future del CME. Poi vi segnalo che
18:41il Nasdaq 0,24%, anche qua candelona proprio importante. Il Dow invece è quello che ha registrato,
18:50diciamo, una salita più strutturale, più solida, 0,70% di rialzo. Il Russell invece guadagna
18:56lo 0,81%. Anche qua salita solida sul Russell che tra l'altro va anche ad annullare un po' il
19:03mezzo segnale negativo sul Russell che avevamo registrato. Il VIX crolla, 4 punti percentuali
19:09e il derivato del VIX. Questo è il future sul VIX. Siamo a 19,05, punti base. Siamo dunque
19:14tornati sotto l'area 20 che sapete che da un po' l'area 20 è un po' lo spartiacque. Poi
19:18cosa
19:19abbiamo? Il Brent. Adesso poi bisognerà capire la questione geopolitica che ancora non è entrata
19:25in partita qua, però bisognerà capire cosa succederà perché adesso poi quello magari ha le mani
19:31libere per tornare, anche se sembrava che ci fosse stato un po' di segnali da entrambe le parti
19:36distensive, sia regnani che americani, tant'è che il Brent e il WTI erano crollati due giorni fa.
19:44Poi, quello ce l'abbiamo, abbiamo il gold che sta salendo di quasi 3 punti percentuali
19:50e sta invertendo la tendenza. Non è ancora annullata la tendenza negativa del gold, che
19:55è questo qua, ma ci stiamo arrivando. Se voi tracciate una trendline qua, vedete che siamo
20:01lì per romperla. Quindi occhio al gold perché potrebbe esserci un movimento interessante.
20:05E infine vi segnalo il dollar index e poi vado a chiudere e cominciamo con i nostri ospiti.
20:10Dollar index che al momento sta girando, eccolo qua, con un callo dello 0,46%. Questo è il dollar index,
20:18questo è il future che fa la fotografia del dollaro mettendo in ipotesi di bilancia da una parte,
20:25vieni, vieni, tieni. Da una parte il dollaro, dall'altra parte un paniere di valute dove l'euro è ponderato
20:30per oltre il 50%. Quindi in realtà, stringi stringi, questo derivato qua è correlato inversamente
20:36rispetto all'euro dollaro. Se questo scende l'euro dollaro sale e viceversa.
20:40Per il resto, dai, tanto abbiamo da stare insieme più di tre ore e perciò se ci è sfuggito qualcosa
20:47in questa iniziale panoramica della fascia trading abbiamo modo sicuramente di recuperarla.
20:51Ora andiamo in pausa e cominciamo con i nostri ospiti, in particolare Fabio Cavalleli, perché
20:55dobbiamo andare a vedere i livelli veri operativi dei trader che stanno monitorando.
20:59Pausa.
21:00Pausa.